担保法典:601398 担保约分:工商堆公报号:2015-014号

  可替换联系法典:113002 短期债权转变:工行债权转变

  奇纳河工商堆提供货物有限公司

  可替换联系的让宣布与沙尔的种类

  奇纳河工商堆提供货物有限公司董事会及极度的董事保证书本公报心甘情愿的不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性的报告或体积忽略,心甘情愿的的可靠性、个人和协同税收的精密和完整性。

  重要心甘情愿的点明:

  ●本行发行的可替换公司联系“工行债权转变”于2011年3月1日开端转股,2011年3月1日至2015年2月12日,总薪水为24元人民币。,985,764,000元“工行债权转变”(113002)替换成“工商堆”(601398)的极好的,播送次数为7次。,387,711,262股。

  到2015年2月12日底,人民币24元,985,764,000元“工行债权转变”(113002)替换成“工商堆”(601398)的极好的,播送次数为7次。,387,711,262股,占“工行债权转变”转股前(2011年2月28日)本行已发行权益股提供货物租薪水(349,018,545,827股)的。

  到2015年2月12日底,仍有人民币14元元元元元,236,000元的“工行债权转变”还无转股,占“工行债权转变”发行骨料的。

  一、可替换联系发行认为如何综述

  奇纳河证监会批准[微博]担保市,奇纳河工商堆提供货物有限公司(约分本行)于2010年8月31日下发行了250,000,000 A股替换公司联系,每张面值100元人民币,人民币散布租薪水250亿元。

  上海担保市所[微博]批准〔2010〕24,本行前述的A股可替换公司联系于2010年9月10日起在上海担保市所[微博]挂牌市,联系约分“工行债权转变”,联系法典113002,6年的工夫,从2011年3月1日起进入转期。初始让价钱为人民币/股,最近的让价钱为人民币/股。

  二、可替换联系让

  “工行债权转变”于2011年3月1日开端转股,2011年3月1日至2015年2月12日,总薪水为24元人民币。,985,764,000元“工行债权转变”(113002)替换成“工商堆”(601398)的极好的,播送次数为7次。,387,711,262股。

  到2015年2月12日底,人民币24元,985,764,000元“工行债权转变”(113002)替换成“工商堆”(601398)的极好的,播送次数为7次。,387,711,262股,占“工行债权转变”转股前(2011年2月28日)本行已发行权益股提供货物租薪水(349,018,545,827股)的。

  到2015年2月12日底,仍有人民币14元元元元元,236,000元的“工行债权转变”还无转股,占“工行债权转变”发行骨料的。

  三、堆股权本钱的种类

  权益股提供货物

  类别

  权益股在这次更动前的提供货物数(的极好的)

  (2014年12月31日)

  这一种类前权益股的总极好的平衡

  2015年1月1日至2015年2月12日工行债权转变转股

  (的极好的)

  这次变化后权益股提供货物数(的极好的)

  (2015年2月12日)

  更动后权益股的总极好的平衡

  A股

  266,700,169,270

  75.45

  2,912,043,269

  269,612,212,539

  75.65

  H股

  86,794,044,550

  24.55

  -

  86,794,044,550

  24.35

  总极好的

  353,494,213,820

  100.00

  2,912,043,269

  356,406,257,089

  100.00

  四、倚靠

  使接触:奇纳河工商堆提供货物有限公司战术行政机关与出资者

  听筒:(010)6610 8608 (010)6610 8537

  (010)6610 8044 (010)6610 7482

  副本:(010)6610 7571

  地址:北京市西城区复兴门街55号

  邮递区号:100140

  本公报。

  奇纳河工商堆提供货物有限公司董事会

  2015年2月16日

  担保法典:601398 担保约分:工商堆公报号:2015-015号

  可替换联系法典:113002 短期债权转变:工行债权转变

  奇纳河工商堆提供货物有限公司

  在附近“工行债权转变”符合结实及

  退市现钞通知书

  奇纳河工商堆提供货物有限公司董事会及极度的董事保证书本公报心甘情愿的不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性的报告或体积忽略,心甘情愿的的可靠性、个人和协同税收的精密和完整性。

  重要心甘情愿的点明:

  符合号码:人民币14元元元元,236,000元(142,360张)

  符合现钞租薪水:人民币14元元元元,325,元

  符合日期:2015年2月26日

  ●可转换债券摘牌日:2015年2月26日

  一、符合可替换联系的公报

  (1)符合学期的赚得

  奇纳河工商堆提供货物有限公司(约分本行)的A股的极好的自2014年11月19日至2014年12月30日次符合延续三十个一组市不日有十五个的市日结尾辞价钱不下面的“工行债权转变”现期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),战场A股下发行与C替换的拟定议定书,裂开可替换联系的符合条目。

  (二)公报

  董事会已批准行使提早符合权。,对“符合完全符合日”完全符合在册的“工行债权转变”整个符合。可符合联系的晚期符合已获奇纳河禁令批准。

  2015年1月26日、2015年1月27日、2015年1月28日、2015年1月29日、2015年2月10日、2015年2月11日、2015年2月12日分开预告了《在附近使生效“工行债权转变”符合事情的公报》和后续点明公报。在监狱里:

  1. 符合符合日期:这次符合男朋友为2015年2月12日收盘后在奇纳河担保完全符合结算有限税收公司上海办(约分中登上海办)完全符合在册的“工行债权转变”的整个主宰人。

  2. 符合价钱:这次“工行债权转变”的符合价钱为人民币元/张(含现期利钱,比较期利钱含税。最近的次的利钱I= B x IX t /365= 100×164/365=人民币元/张。

  海内天然出资者和担保出资者符合价钱;合格境外机构出资者(QFII)在T后符合价钱;为了除前述的两种命运周围的主宰“工行债权转变”的出资者,堆不扣所得税,实践符合价为人民币元/张。

  3. 符合资产发给日:2015年2月26日

  二、可替换联系符合的结实与符合效应

  (一)到2015年2月12日底,人民币24元,985,764,000元“工行债权转变”(113002)替换成“工商堆”(601398)的极好的,播送次数为7次。,387,711,262股,占可转换债券转股前(2011年2月28日)本行已发行权益股提供货物租薪水(349,018,545,827股平衡,堆总极好的增至356,406,257,089股。

  (二)的极好的市和让

  从2015年2月13日起,“工行债权转变”(113002)和“工行转股”(191002)中止市和转股,还无让的人民币14元元元元元,236,000元(142,360张)“工行债权转变”被上冻。

  (三)符合

  符合号码:人民币14元元元元,236,000元(142,360张)

  符合现钞租薪水:人民币14元元元元,325,元

  符合日期:2015年2月26日

  这家堆的符合薪水是人民币14元。元元元元,236,000元,占“工行债权转变”人民币散布租薪水250亿元的,现钞开枪人民币14元元元元元,325,元,对堆资产的应用无碰撞。

  (四)这次可转换债券符合对本行的碰撞

  到2015年2月12日底收盘后,本行于2010年8月31日发行的人民币250亿元“工行债权转变”累计有人民币24,985,764,000元A股提供货物,累计提供货物数为7,387,711,262股,累计转股股数占“工行债权转变”转股前本行权益股已发行提供货物租薪水349,018,545,827股的。

  这次“工行债权转变”转股完成的后,堆总极好的增至356,406,257,089股,做加法堆去核本钱;同时鉴于股权的做加法,堆每股进项的减薄。

  三、符合可替换联系的后续举动

  2015年2月26日以后,本行的“工行债权转变”(113002)和“工行转股”(191002)将在上海担保市所摘牌。

  本公报。

  奇纳河工商堆提供货物有限公司董事会

  2015年2月16日

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